国网白城供电公司优化电费资金流入策略 实现电费收入精准预测

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今年上半年，国网白城供电公司深入分析市场化改革后电价波动规律和购售同期后电费到账规律，创新电费收入预测方法、明细责任分工、制定考核机制，不断优化电费资金流入策略研究，持续加强收入预算精准管控，2023年公司各月电费收入偏差均控制在3%以内。

该公司充分发挥专业优势，发展部依托市场行情、行业用电动态信息、季节气候变化等因素预测电量。营销部根据电量预测结果结合电价政策、客户缴费形式和预交费情况等因素预测电费收入。财务部统筹考虑各类因素，与历史数据进行对比分析，对业务部门预测的电量、电价、电费合理性进行研判，确认最终预测结果并提报现金流预算。

同时建立全方位考核激励机制，成立由分管领导任组长的收入预测工作小组，每月召开专题研讨会，通报考核结果，分析偏差原因，制定改进措施。将电费收入执行情况纳入业绩考核管理体系，开展市县综合偏差指标评比，对标结果纳入月度业绩考核。一方面，月初将预测指标进行分解通报，对高于综合偏差率的部门进行考核，实现横向考核到各部门；另一方面，按考核结果对县公司进行排名，考核排名靠后的县公司，实现纵向考核到底，激励后进单位追赶超越，提升资金精益化管理水平。

该公司注重转变方式，实现全周期精准科学测算。月底关注预收科目余额，分析应收预收电费关系，参考历史数据和预估发行数据，多方验证测算精准度。每周五早晨分析电量变动，修正下周收入排程，充分考虑发行日、节假日、缴费优惠活动等影响及时修正准确性。绘制月度日收入曲线，建立大用户“一户一策”应急联络机制，掌握大额资金到账规律，实现“点对点、日对日”精益化管控。

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记者 越明